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10月24日基金净值:兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0136,跌0.03%
发布日期:2024-10-25 18:35    点击次数:134

本站消息,10月24日,兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0136元,累计净值为1.3075元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.49%,现金占净值比1.18%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥、石广翔,基金经理翟秀华于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.46%。基金经理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.26%。基金经理石广翔于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.46%。

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